面談で使える!痒いところに手を伸ばせレポート機能小技集!
顧問先への月次報告や分析などで使える、意外と知られていないfreee会計のレポート系機能の小技をまとめました!
寄稿者:
寄稿者のご紹介はこちら
更新日時:2024/05/17 17:18
前年比較、3期比較、部門比較
使える機能:試算表
<使い方>
検索条件の「比較」欄で前年比較・三期比較・部門比較を選択して「絞り込む」ボタンをクリック
![試算表前期・三期・部門比較](./file/box/fhpqg8w9gecw.png)
タグ別絞り込み
使える機能:試算表、月次推移、仕訳帳、総勘定元帳
取引先別やプロジェクトごとの損益などの集計に便利!
<使い方>
検索条件の「取引先」「品目」「部門」欄でタグを指定して「絞り込む」ボタンをクリック
![試算表タグ絞り込み](./file/box/fhpqgghh9ie0.png)
帳票の数字から元帳→原証憑までドリルダウン!
使える機能:試算表、月次推移
気になった数字の内訳をすぐに確認!
<使い方>
帳票の数字をクリック → 右側に元帳ビューで内訳が表示される → 元帳ビューの「詳細」をクリック → ポップアップで取引内容が表示される。
![試算表ドリルダウン](./file/box/fhpqgtjaomtm.png)
決算月をまたいだ月次推移
使える機能:月次推移(損益計算書のみ)
例えば3月決算の法人の4月まで記帳が終わっている場合、通常の会計ソフトの月次推移では4月分のみしか表示できませんが、freeeでは前期の5月~当期の4月という表示が可能!前期の月次数字との比較に便利!
<使い方>
検索条件の終了年月を当期の記帳が完了している月に、表示期間を12か月に指定して「絞り込む」ボタンをクリック
![月次推移での期またぎ](./file/box/fhpqh0bab8pv.png)
債権の滞留状況、キャッシュインの予定を確認
使える機能:入金管理レポート
未決済の収入取引を取引先別・決済期日別に一覧表示!
- 債権残高の確認
- 期日超過債権の確認
- 取引先別・部門別で集計
債務の支払漏れ確認、キャッシュアウトの予定を確認
使える機能:支払管理レポート
未決済の支出取引を取引先別・決済期日別に一覧表示!
- 債務残高の確認
- 期日超過債務(支払漏れ)の確認
- 取引先別・部門別で集計
中短期の資金繰りを把握
使える機能:資金繰りレポート
過去のキャッシュイン/アウトの実績と予定(未決済取引として登録しているもの)の確認が可能。
- 検索条件の指定で日別表示が可能
- 想定入出金を登録して簡易的なシミュレーションも
顧問先に確認してほしい帳票をピンポイントで送信!
使える機能:レポート機能全般
freeeeは各ページごとに個別のURLが付与されており、検索条件で指定した内容もURLに含まれています。検索条件まで指定した状態でURLをコピーしてメール等で送信すれば、相手は同じ条件で絞り込まれた状態で帳票を開くことができます。
![総勘定元帳URLを送る](./file/box/fhpqhc0rso7k.png)